Invesco S&P 500 QVM UCITS 

Tento ETF fond Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist. sa snaží replikovať celkový výnos benchmarku S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index po odpočítaní nákladov. Výnos sa investorom vypláca kvartálne. Benchmarkový index je navrhnutý tak, aby identifikoval a sledoval komponenty indexu S&P 500, ktoré vykazujú silné charakteristiky v troch investičných faktoroch: kvalita (quality), hodnota (value) a momentum. Na dosiahnutie tohto cieľa prechádza každá spoločnosť v rámci širšieho indexu S&P 500 posútením, pričom získava skóre za svoje atribúty kvality, hodnoty a momentum. Tieto skóre sa následne agregujú na princípe rovnakého váženia, aby sa vytvorilo zložité skóre. Na základe tohto poradia je vybraných prvých 100 spoločností na zahrnutie do indexu, pričom je implementovaný mechanizmus buffer pre riadenie obratu portfólia. Individuálne pozície v rámci benchmarku podliehajú špecifickým pravidlám váženia: minimum je 0,05 % a maximum je stanovené ako nižšia z hodnôt 5 % alebo dvadsaťnásobok ich váhy podľa trhovej kapitalizácie. Okrem toho, aby sa predišlo nadmernej koncentrácii, žiadny jednotlivý sektor nesmie presiahnuť váhu 40 %. Stratégia fondu zahŕňa nakupovanie a držanie všetkých cenných papierov prítomných v referenčnom indexe do maximálnej možnénosti a udržiavanie ich proporcionálnych váh. Portfólio sa upravuje vždy, keď je referenčný index revidovaný a rebalansovaný, čo sa deje každé tri mesiace. Tento ETF je spravovaný pasívne s cieľom výhradne sledovať svoj podkladový index. V dôsledku toho predstavuje investícia do tohto fondu vlastníctvo podielových jednotiek fondu, a nie priame podielové práva v jeho podkladových aktívach.