Schwartz Value Focused Fund 

Tento fond alokuje aspoň 80 % svojich celkových aktív — čo zahŕňa aj akýkoľvek dlah použitý na investovanie — do akciových持ávok. Tieto najčastejšie pozostávajú zo bežných akcií, preferovaných akcií a rôznych cenných papierov, ktoré môžu byť konvertibilné na bežné akcie. Fond si zachováva flexibilitu investovať do spoločností akejkoľvek veľkosti bez obmedzenia trhovou kapitalizáciou. Okrem toho môže rozvážne využívať burzovozané fondy (ETF), ak poradca považuje, že je to efektívny spôsob prístupu k širokým trhovým segmentom, cieleniu na konkrétne sektory alebo implementácii stratégie krytia proti trhovej volatilite, čo často slúži ako alternatíva k akvizícii viacerých jednotlivých cenných papierov. Tento investičný nástroj funguje ako nediverzifikovaný fond.