Invesco S&P Ultra Dividend Revenue 

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF si za cieľ stanoviť napodobovanie výkonnosti indexu S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. To zahŕňa alokáciu minimálneho 90 % celkového kapitálu do cenných papierov, ktoré tvoria tento benchmarkový index. Podkladový index využíva systematický prístup založený na pravidlách vychádzajúciom z širšieho indexu S&P 900. Tento proces najprv filtruje horných 5 % cenných papierov na základe dividendového výnosu. Následne z každého konkrétneho sektora odstraňuje 5 % cenných papierov s najvyšším mierou výplaty dividend. Z zostávajúcej skupiny sa vyberie šesťdesiat cenných papierov s najvyšším dividendovým výnosom. Tieto vybrané spoločnosti sú následne vážené v rámci indexu proporčne k ich vygenerovaným výnosom, pričom žiadna jednotlivá spoločnosť nepresahuje 5 % alokáciu. ETF aj jeho benchmark podstupujú kvartálnu rekonstitúciu a rebalansovanie, ktoré sú upravované podľa aktuálnych dividendových výnosov a príspevkov k výnosom. K 31. augustu 2025 získal Fond od Morningstar Inc. celkové hodnotenie 4 hviezdičky spomedzi 378 porovnateľných fondov. Jeho výkonnosť v rôznych časových obdobiach získala 3 hviezdičky (spomedzi 378 fondov) za trojročné obdobie, impresívnych 5 hviezdičiek (spomedzi 355 fondov) za päťročné obdobie a 3 hviezdičky (spomedzi 282 fondov) za desaťročné obdobie. Morningstarove hodnotenia hodnotia fondy na základe metriky výnosu upravenej o riziká, ktorá zohľadňuje výkyvy mesačnej výkonnosti, pričom obzvlášť penalizuje negatívne kolísania a uprednostňuje stabilnú výkonnosť. Pre porovnávacie účely sú otvorené podielové fondy a burzovozané fondy (ETF) zoskupené spolu. Na tieto hodnotenia sú spôsobilé len fondy s minimálnou triročnou prevádzkovou históriou. Komplexné celkové hodnotenie je vážený priemer dostupných metriky výkonnosti za tri, päť a desať rokov, pričom zohľadňuje poplatky a náklady, ale nezahŕňa predajné provízie. Morningstar Inc. si vyhráva všetky práva k týmto vlastným informáciám (©2025); nie je povolené ich kopírovanie ani distribúcia a ich presnosť, úplnosť ani včasnosť nie sú zaručené. Morningstar a jeho pobočky vylučujú zodpovednosť za akékoľvek záväzky alebo straty vyplývajúce z použitia týchto údajov. Je dôležité pamätať na to, že minulé výsledky nie sú indikátorom budúcich výsledkov. V rámci akejkoľvek danej kategórie získava prvých 10 % fondov päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % získava štyri hviezdičky, stredných 35 % získava tri hviezdičky, ďalších 22,5 % získava dve hviezdičky a posledných 10 % získava jednu hviezdičku. Tieto hodnotenia sú dynamické a môžu sa meniť mesačne. Okrem toho, akékoľvek minulé alebo súčasné zľavy na poplatkoch alebo náhrady nákladov by v prípade, že by neboli v platnosti, viedli k nižšiemu hodnoteniu Morningstar. Odlišné atribúty výkonnosti môžu viesť k iným hodnoteniám pre iné triedy akcií.