Invesco S&P 500 High Beta 

ETF Invesco S&P 500 High Beta, ďalejka len Fond, má za cieľ kopírovať výkonnosť indexu S&P 500 High Beta Index. Jeho investičný mandát vyžaduje, aby bolo minimálne 90 % jeho celkového majetku alokovaných do cenných papierov tvoriacich tento podkladový index. Standard & Poor's je zodpovedná za zostavenie, údržbu a výpočet Indexu. Tento benchmark sa skladá zo 100 akcií z širšieho indexu S&P 500, ktoré vykazovali najväčšiu citlivosť na trhné fluktuácie, známu ako „beta“, počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov. Beta sama o sebe slúži ako metrika relatívneho rizika, ktorá kvantifikuje, ako sa cena cenného papiera zvyčajne mení v reakcii na celkové trhné pohyby. Portfólio Fondu aj Index podstupujú pravidelný rebalans a rekonstitúciu na kvartálnnej základni, konkrétne v februári, máji, auguste a novembri. Podľa údajov spoločnosti Morningstar Inc., k 31. augustu 2025, získal Fond celkové hodnotenie 4 hviezdičky z 381 posúdených fondov. V rámci konkrétnych období získal 4 hviezdičky za svoj trojročný výkon (spomed 381 fondov), výnimočných 5 hviezdičiek za päťročné obdobie (z 355 fondov) a 4 hviezdičky za svoj desťročný výsledok (spomed 256 fondov). Metodológia hodnotenia Morningstar je založená na miere výnosu upravenej o riziko. Tento prístup dôkladne zohľadňuje výkyvy v mesačnom výnose fondu, pričom dáva väčšiu váhu downward volatilitu a odmeňuje konzistentné výnosy. Za účelom porovnania sú otvorené podielové fondy a burzovozávané fondy (ETF) hodnotené v rámci tej istej skupiny porovnávateľných subjektov. Fond musí mať aspoň triročnú prevádzkovú históriu, aby sa mohol kvalifikovať na hodnotenie. Komplexné celkové hodnotenie je odvozené z váženého priemeru príslušných troj-, päť- a desťročných ratingových metrikov, vrátane všetkých poplatkov a nákladov, ale bez predajných provizií. Dôležité upozornenia od Morningstar Inc. (©2025): Tieto informácie sú deľateľné a nesmú sa kopírovať ani šíriť. Hoci sa vyvíja úsilie o presnosť, jej úplnosť alebo včasnosť nie je zaručená, a ani Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vzniknuté ich použitím. Investori pripomínajú, že minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky. V rámci každej kategórie je prvých 10 % fondov ocenených piatimi hviezdičkami, nasledujúcich 22,5 % získava štyri hviezdičky, stredných 35 % získava tri hviezdičky, ďalších 22,5 % dostáva dve hviezdičky a spodných 10 % získava jednu hviezdičku. Tieto hodnotenia podliehajú mesačným revíziám. Keby určité poplatky neboli upustené alebo náklady neboli vrátené, či už súčasne alebo v minulosti, hodnotenie Fondu podľa Morningstar by bolo nižšie. Okrem toho sa hodnotenia pre rôzne triedy akcií môžu líšiť z dôvodu odlišných charakteristík výkonnosti.