Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) sa snaží replikovať výkonnosť indexu S&P 500 Enhanced Value Index. Fond zvyčajne alokuje minimum 90 % svojho celkového kapitálu do akcií tvoriacich tento podkladný index. Samotný index S&P 500 Enhanced Value Index je konštruovaný tak, aby sledoval trajektóriu akcií v rámci širšieho indexu S&P 500, ktoré vykazujú najvyššie „value scores“. Tak fond, ako aj jeho benchmarkový index, podstupujú polročnú rekonstitúciu a rebalansovanie, konkrétne v tretie piatky júna a decembra. Váha jednotlivých cenných papierov v rámci indexu je určená kombináciou ich trhovej kapitalizácie a prideleného value score. Podľa Morningstar Inc., k 31. augustu 2025, získal fond celkové hodnotenie 4 hviezdičky spomedzi 1077 porovnateľných fondov. Jeho výkonnosť v konkrétnych obdobiach tiež odrážala: 3 hviezdičky zo 1077 fondov za trojročné obdobie, 4 hviezdičky zo 1018 fondov za päťročné obdobie a pre desaťročné obdobie nie je hodnotenie k dispozícii. Morningstarove hodnotenia sú určované pomocou metodiky výnosu upravovaného o rizikom, ktorá berie do úvahy výkyvy mesačnej výkonnosti fondu, pričom kladie väčší dôraz na negatívne odchylky a odmeňuje konzistentné výsledky. Pre porovnávaciu analýzu sú otvorené podielové fondy a burzovozané fondy (ETF) zoskupené do jednej populácie. Fond musí mať minimálne triročnú históriu, aby sa mohol kvalifikovať na hodnotenie. Celkové hviezdičkové hodnotenie sa vypočítava ako vážený priemer jeho trojročných, päťročných a, ak je to možné, desaťročných výkonnostných metrík, pričom sa započítavajú poplatky a náklady, ale nezahŕňajú predajné poplatky. Všetky údaje Morningstar, chránené autorským zákonom ©2025, sú vlastnícke a nesmú sa reprodukovať ani šíriť; ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť nie sú zaručené. Ani Morningstar, ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté použitím týchto informácií. Investori by mali mať na pamäti, že minulé výsledky nie sú ukazovateľom budúcich výnosov. V rámci akejkoľvek kategórie získava prvých 10 % fondov päť hviezdičiek, nasledujúcich 22,5 % získava štyri hviezdičky, stredných 35 % získava tri hviezdičky, ďalších 22,5 % získava dve hviezdičky a najnižších 10 % získava jednu hviezdičku. Tieto hodnotenia sú dynamické a aktualizujú sa mesačne. Je tiež dôležité poznamenať, že ak by neboli v platnosti zľavy na poplatky alebo náhrady nákladov, Morningstarovo hodnotenie by mohlo byť nižšie. Okrem toho môžu rôzne triedy akcií fondu vykazovať odlišné hodnotenia v dôsledku odlišných výkonnostných charakteristík.