THOR AdaptiveRisk Dynamic 

THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) využíva pokročilú, viacstrannú investičnú stratégiu, ktorá uprednostňuje riadenie rizika s cieľom udržiavať ročnú volatilitu okolo 15 %. Jeho rozsiahle portfólio zahŕňa široké spektrum tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, rôzne burzovoziteľné fondy (vrátane tých s pákovou funkciou), nepriamy expozíciu k kryptomenám a komodity ako zlato. Jadrom jeho procesu je „Darwin“, proprietárny kvantitatívny systém zodpovedný za tvorbu optimalizovaných alokácií portfólia. Tento systém určuje svoje odporúčania primárne na základe vopred definovanej cieľovej úrovne rizika. Následne tieto alokácie vygenerované algoritmom podstupujú dôkladné úpravy, aby zohľadnili trhovú likviditu, transakčné náklady, výhody diverzifikácie a relevantné regulačné požiadavky. Fond integruje rôzne investičné metodiky, vrátane trend-following, momentum, mean reversion a risk parity, ktoré aplikuje na rôznych trhových horizontoch. Okrem toho využíva adaptívny systém alokácie kapitálu, ktorý proaktívne presúva investície smerom k stratégiám vykazujúcim silnejší výkon, pričom znižuje expozíciu voči slabším stratégiám. Prostredníctvom neustáleho a inteligentného rebalancovania sa tento komplexný prístup v konečnom dôsledku snaží o poskytovanie robustných výnosov upravených o riziká a efektívne zmierňovanie významných poklesov trhu.