Villere Balanced Fund Investor Class 

Tento fond využíva vyváženú investičnú stratégiu, pričom alokuje svoj kapitál medzi akcie orientované na rast a aktíva generujúce príjem. Významná časť, predstavujúca 50 % až 80 % celkových aktív, je investovaná do akcií spoločností sídliacich v USA, ktoré sú vyberané primárne na základe ich potenciálu na rast kapitálu, pričom každá z nich musí mať v čase akvizície trhovú kapitalizáciu minimálne 150 miliónov USD. Zostávajúcich 20 % až 50 % portfólia je vyčlenených pre kombináciu akcií a špičkových dlhopisových záväzkov, vrátane dlhu vydaného americkou vládou a korporáciami (ako sú dlhopisy, noty a triality), so snahou primárne generovať stabilný príjem.