Invesco Bloomberg Financial Data Providers 

โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็น New Underlying Index โดย Index Provider เป็นผู้รวบรวม ดูแล และคำนวณ New Underlying Index ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามบริษัทที่ Index Provider เห็นว่าให้บริการและเทคโนโลยีที่สำคัญต่อระบบการเงินโลก โดยใช้การวิจัยจาก Bloomberg Intelligence (BI) (บริษัทในเครือของ Index Provider) และการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) หลักทรัพย์ที่จะมีสิทธิ์ถูกรวมอยู่ใน New Underlying Index ต้อง (i) เป็นส่วนหนึ่งของ Bloomberg developed markets universe (ซึ่ง ณ วันที่ของเอกสารนี้ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สิงคโปร์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) (ii) ถูกจัดประเภทโดย Index Provider ตาม BICS ว่าเป็นบริษัทบริการข้อมูลทางการเงิน หรือบริษัทตลาดหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ หรือถูกจัดประเภทโดย BI ว่าเป็นบริษัท enterprise fintech ภายใต้หมวดหมู่ capital markets ของ BI (iii) มีคุณสมบัติเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก ตามเกณฑ์ที่พัฒนาโดย Index Provider (iv) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ free float ขั้นต่ำ 500 ล้านดอลลาร์ และ (v) มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 90 วัน ขั้นต่ำ 5 ล้านดอลลาร์ หลักทรัพย์แต่ละตัวจะถูกถ่วงน้ำหนักตาม modified market capitalization โดยน้ำหนักสูงสุดของหลักทรัพย์แต่ละตัวจะถูกจำกัดไว้ที่ 4.5% ของ New Underlying Index โดยทั่วไป New Underlying Index จะมีการปรับสมดุล (rebalanced) ทุกไตรมาสหลังปิดการซื้อขายในวันศุกร์ที่สามของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม