Invesco RAFI Strategic US 

Invesco RAFI Strategic US ETF (กองทุน) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนจากการลงทุนของ Invesco Strategic US Index (ดัชนี) โดยปกติแล้ว กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีนี้ ตัวดัชนีเองถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัทอเมริกันชั้นนำที่มีคุณภาพสูง หลักทรัพย์จะได้รับคะแนน "ขนาดธุรกิจ" (Business-Size) ในเบื้องต้น ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันของยอดขาย กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวมของเงินทุน และมูลค่าตามบัญชี โดยคำนวณจากช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณนี้จะปรับเปลี่ยนโดยใช้เงินสดจากการดำเนินงานแทนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และใช้สินทรัพย์รวมแทนมูลค่าตามบัญชี จากนั้นจะมีการกำหนดคะแนน "คุณภาพ" (Quality) สำหรับหลักทรัพย์แต่ละตัว คะแนนนี้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันเช่นกัน โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของบริษัท (อัตราส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์จากปีก่อนหน้า) และการเติบโต (เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหรือตลอดอายุของหลักทรัพย์) สำหรับการรวมเข้าในดัชนี หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะถูกจัดลำดับตามคะแนนขนาดธุรกิจจากมากไปน้อยก่อน โดยจะพิจารณาเฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม 90% แรกของขนาดธุรกิจเท่านั้น และจากกลุ่มย่อยนี้ จะเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ 80% ที่มีคะแนนคุณภาพสูงสุดเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว ส่วนประกอบของดัชนีจะถูกถ่วงน้ำหนักตามคะแนนขนาดธุรกิจที่ปรับตามสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (float-adjusted Business-Size scores) ทั้งกองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) และการจัดองค์ประกอบใหม่ (reconstitution) เป็นประจำทุกปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2022 Morningstar Inc. ได้มอบคะแนนรวม 5 ดาวที่น่าประทับใจให้กับกองทุนนี้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มกองทุนที่เปรียบเทียบกันได้จำนวน 1,154 กองทุน นอกจากนี้ยังได้รับคะแนน 5 ดาวสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (จากทั้งหมด 1,154 กองทุน) แม้ว่าจะไม่มีคะแนนสำหรับช่วงเวลา 5 ปี และ 10 ปีก็ตาม คะแนนของ Morningstar คำนวณโดยใช้เกณฑ์ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงซึ่งเน้นที่ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอและคำนึงถึงความผันผวนในขาลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ กองทุนรวมเปิดและกองทุน ETF จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน กองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีจึงจะได้รับคะแนน คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนน 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามความเหมาะสม และสะท้อนถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ©2022 Morningstar Inc. สงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ทั้งหมด ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ และไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูล Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ นักลงทุนควรทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต ภายในหมวดหมู่เดียวกัน กองทุนที่อยู่ในกลุ่ม 10% แรกจะได้รับห้าดาว กลุ่มถัดไป 22.5% จะได้รับสี่ดาว เป็นต้น คะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าหากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย คะแนนของ Morningstar อาจต่ำกว่านี้ และคะแนนอาจแตกต่างกันสำหรับหุ้นแต่ละประเภทเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน