Invesco KBW Property & Casualty Insurance 

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี KBW Nasdaq Property & Casualty อย่างใกล้ชิด ดัชนีอ้างอิงนี้ประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัยเป็นหลัก โดยใช้เกณฑ์การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (modified market capitalization weighting scheme) กองทุนมุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีนี้ ทั้ง KBWP และดัชนีอ้างอิงจะอยู่ภายใต้การปรับสมดุล (rebalancing) และการจัดส่วนประกอบใหม่ (reconstitution) รายไตรมาส ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดการโดย Keefe, Bruyette & Woods, Inc. และ Nasdaq, Inc. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 Morningstar ได้มอบอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมให้กับกองทุนที่ 4 ดาว ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีกว่ากองทุนที่เปรียบเทียบกันได้ถึง 97 กองทุน ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงได้รับ 3 ดาวสำหรับระยะเวลาสามปี (จาก 97 กองทุน) 3 ดาวสำหรับระยะเวลาห้าปี (จาก 90 กองทุน) และได้รับ 5 ดาวที่น่าประทับใจสำหรับระยะเวลาสิบปี (จาก 75 กองทุน) ระเบียบวิธีของ Morningstar สำหรับการจัดอันดับเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ซึ่งให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานรายเดือนที่สม่ำเสมอ ในขณะที่ให้น้ำหนักมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ กองทุนรวมแบบเปิดและกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) จะถูกพิจารณาภายในกลุ่มเปรียบเทียบเดียวกัน เฉพาะกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ อันดับโดยรวมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์การจัดอันดับ 3, 5 และ 10 ปีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อสงวนสิทธิ์ของ Morningstar: ©2025 Morningstar Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และไม่สามารถคัดลอกหรือเผยแพร่ได้ ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูล และทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ระบบการจัดอันดับดาวของ Morningstar มีการจัดสรรดาวดังนี้: กลุ่มสูงสุด 10% จะได้รับห้าดาว, 22.5% ถัดมาจะได้รับสี่ดาว, 35% ตรงกลางจะได้รับสามดาว, 22.5% ถัดมาจะได้รับสองดาว และ 10% ล่างสุดจะได้รับหนึ่งดาว การจัดอันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีต อันดับของ Morningstar จะต่ำกว่านี้ การจัดอันดับอาจแตกต่างกันไปสำหรับหุ้นแต่ละประเภทเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน