Harbor Long-Short Equity 

LSEQ สร้างความแตกต่างในฐานะเฮดจ์ฟันด์รายแรกของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นกองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน สิ่งนี้บรรลุผลได้ด้วยการรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลระหว่างสถานะ Long และ Short ในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยใช้โมเดล Multifactor ในการคัดเลือกสถานะ Long ในขณะที่โมเดล Short เฉพาะทางจะระบุหุ้นที่มีแนวโน้มผลตอบแทนต่ำ หัวใจสำคัญของกลยุทธ์คือโมเดล Macroeconomic Regime ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งจะจำแนกสภาวะตลาดออกเป็นแบบ Value, Neutral หรือ Momentum โดยกรอบการทำงานนี้จะช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญของพอร์ตการลงทุน รวมถึงระดับ Gross และ Net Exposure ตลอดจนการเลือกปัจจัยด้าน Value, Quality, Profitability และ Momentum ในการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับโอกาสในการสร้าง Alpha โดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนต่างของผลตอบแทน (Dispersion) สูงที่สุด สำหรับการบริหารความเสี่ยง กองทุนใช้สถานะ Long และ Short ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน Downside Tail Risk โดยมีการวัดผลการดำเนินงานด้วย Sortino Ratio ทั้งนี้ จักรวาลการลงทุนอาจครอบคลุมถึงตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ, อนุพันธ์ต่างๆ, การลงทุนในต่างประเทศในวงจำกัด และ Reverse Repurchase Agreements โดย LSEQ เริ่มดำเนินงานด้วยสินทรัพย์สุทธิ 3.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ