Themes Transatlantic Defense 

NATO เป็นพอร์ตโฟลิโอหุ้นที่มีการบริหารจัดการแบบ Passive ซึ่งประกอบด้วยบริษัทด้านการป้องกันประเทศข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก บริษัทที่จะได้รับคัดเลือกต้องมีการจัดประเภทอุตสาหกรรมโดย FactSet อยู่ในกลุ่ม Aerospace and Defense และต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) มาแล้วอย่างน้อยสามเดือน บริษัททั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้จะถูกคัดเลือกเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอ หุ้นอาจมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ใดก็ได้ แต่ต้องมีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายรายวันขั้นต่ำตามที่กำหนด การถ่วงน้ำหนักการถือครองในพอร์ตโฟลิโอจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นเกณฑ์ โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการกำหนดเพดานสูงสุด สมมติฐานการลงทุนคือ เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเพื่อแสดงความสามัคคี การลงทุนในกลุ่มนี้จะนำไปสู่การเติบโตของเงินทุนในระยะยาว พอร์ตโฟลิโอจะมีการจัดโครงสร้างใหม่และปรับสมดุลทุกไตรมาส ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์ได้สูงสุดไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอ