กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของจำนวนสินทรัพย์สุทธิของตนและจำนวนเงินกู้ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดในขณะลงทุนที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทใน Russell 2000® Value Index หรือ Standard & Poor's SmallCap 600 Index กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทุนของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่สามารถลงทุนได้สูงสุดถึง 35% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ทุนที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ รวมถึงสูงสุดถึง 10% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่.