Invesco Euro Cash3Months UCITS 

Invesco Euro Cash3Months UCITS ETF Acc มุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ดัชนีอ้างอิงนี้ประกอบด้วยตั๋วเงินคลังจากประเทศในยูโรโซนที่มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของตั๋วเงินคลังของแต่ละประเทศภายในดัชนีจะพิจารณาจากขนาดตลาดทั้งหมดของตั๋วเงินคลังทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม MTS หากตั๋วเงินคลังเหล่านั้นอยู่ในช่วงอายุครบกำหนดที่กำหนด สำหรับตั๋วเงินคลังที่มีอายุครบกำหนดภายใน 0-6 เดือน ผู้ออกแต่ละรายจะมีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) โดยมีการจำกัดเพดานไว้ที่ 34.5% ดอกเบี้ย (coupon) ใดๆ ที่เกิดจากพันธบัตรในพอร์ตโฟลิโอของดัชนีจะถูกนำไปลงทุนต่อในดัชนีทันทีโดยไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่าของดัชนีได้มาจากราคาเสนอขายแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์ม MTS inter-dealer และมีการปรับสมดุลเป็นรายสัปดาห์ ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive โดยใช้วิธีการจำลองพอร์ตโฟลิโอและการสุ่มตัวอย่าง (sampling methods) เป้าหมายคือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยการถือครองหลักทรัพย์เพียงบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากดัชนี ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของคุณลักษณะของดัชนีทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ แนวทางการสุ่มตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนีอย่างใกล้ชิด ในขณะที่รักษาต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำกว่าการเลียนแบบดัชนีแบบเต็มจำนวน (full replication) การลงทุนในกองทุนนี้ถือเป็นการซื้อหน่วยลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่บริหารจัดการแบบ Passive และติดตามดัชนี มากกว่าการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนถือครองโดยตรง