Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid มีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนี RAFI Fundamental Select US 1500 โดยปกติแล้ว กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 90% ในหุ้นสามัญที่ประกอบกันเป็นดัชนีนี้ ดัชนีอ้างอิงมุ่งเน้นไปที่การติดตามผลตอบแทนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา บริษัทที่เป็นส่วนประกอบจะถูกเลือกตามตัวบ่งชี้ทางการเงินหลัก 4 ประการ ได้แก่ มูลค่าตามบัญชี (book value), การสร้างกระแสเงินสด (cash flow generation), รายได้จากการขาย (sales revenue) และการจ่ายเงินปันผล (dividend payments) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีจะเลือกหุ้นที่มีอันดับขนาดพื้นฐานระหว่าง 1,001 ถึง 2,500 จากกลุ่มบริษัททั้งหมด 3,000 แห่ง โดยกำหนดน้ำหนักให้แต่ละแห่งตามสัดส่วนมูลค่าพื้นฐาน ทั้งพอร์ตโฟลิโอของ ETF และองค์ประกอบของดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ มีกำหนดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ณ เวลาปิดทำการของวันที่ 21 มีนาคม 2025 โดยกองทุนจะเปลี่ยนจากดัชนีชี้วัดปัจจุบันคือ FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index ไปเป็นดัชนี RAFI Fundamental Select US 1500 Index และในขณะเดียวกัน ชื่ออย่างเป็นทางการของกองทุนจะเป็น "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF" ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 Morningstar Inc. ได้มอบอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมที่ 4 ดาวให้กับกองทุน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับกองทุนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 577 กองทุน ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มีความสม่ำเสมอในระยะเวลาต่างๆ ได้แก่ ได้รับ 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 3 ปี (จาก 577 กองทุน), 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 5 ปี (จาก 556 กองทุน) และ 4 ดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปี (จาก 405 กองทุน) การจัดอันดับของ Morningstar ใช้ระเบียบวิธีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ซึ่งพิจารณาความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือน โดยเน้นการหักคะแนนสำหรับความผันผวนในขาลงและให้รางวัลสำหรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เพื่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ Morningstar ได้รวมกองทุนรวมแบบเปิด (open-end mutual funds) และกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) เข้าไว้ในกลุ่มเปรียบเทียบเดียวกัน โดยเฉพาะกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ อันดับโดยรวมที่ครอบคลุมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ได้จากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระยะ 3, 5 และ 10 ปี (หากมี) ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญจาก Morningstar: ข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์และต้องไม่ถูกคัดลอกหรือเผยแพร่ Morningstar ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ นักลงทุนควรตระหนักว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต ภายในแต่ละประเภท กองทุนกลุ่ม Top 10% จะได้รับ 5 ดาว, กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 4 ดาว, กลุ่มกลาง 35% จะได้รับ 3 ดาว, กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 2 ดาว และกลุ่มล่างสุด 10% จะได้รับ 1 ดาว การจัดอันดับเหล่านี้จะมีการอัปเดตเป็นรายเดือน นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย ทั้งในปัจจุบันหรือในอดีต อาจส่งผลเชิงบวกต่อการจัดอันดับของ Morningstar ซึ่งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าว อันดับอาจต่ำกว่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น การจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน