Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (เรียกว่า กองทุน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Red Rocks Global Listed Private Equity Index (ดัชนี) โดยปกติแล้ว กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์อย่างน้อย 90% ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีนี้ ซึ่งรวมถึง American Depository Receipts (ADRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) ตัวดัชนีประกอบด้วยบริษัท Private Equity ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 40 ถึง 75 แห่ง รวมถึงบริษัทพัฒนาธุรกิจ (BDCs) และกิจการอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุน การให้สินเชื่อ หรือการให้บริการแก่ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งกองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) และการจัดองค์ประกอบดัชนีใหม่ (reconstitution) เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ Master Limited Partnerships (MLPs) จะถูกยกเว้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีอ้างอิงอย่างชัดเจน Morningstar Inc. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 โดยกองทุนได้รับคะแนนรวม 4 ดาว จากทั้งหมด 167 กองทุน สำหรับช่วงเวลาเฉพาะเจาะจง กองทุนได้รับ 5 ดาว จาก 167 กองทุนสำหรับระยะเวลา 3 ปี, 4 ดาว จาก 146 กองทุนสำหรับระยะเวลา 5 ปี และ 3 ดาว จาก 88 กองทุนสำหรับระยะเวลา 10 ปี การจัดอันดับของ Morningstar ประเมินกองทุนโดยใช้เกณฑ์ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) แนวทางนี้ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและมีการหักคะแนนหากผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนมีความผันผวนขาลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทั้งกองทุนรวมแบบเปิด (open-end mutual funds) และกองทุน ETF จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน และเฉพาะกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ คะแนนรวมแสดงถึงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี (หากมี) โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อมูลนี้มีลิขสิทธิ์โดย Morningstar Inc. (©2025) และเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ Morningstar ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ นักลงทุนควรระลึกว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต Morningstar กำหนดให้ 5 ดาวสำหรับกองทุนกลุ่ม Top 10% ในหมวดหมู่เดียวกัน, 4 ดาวสำหรับกลุ่มถัดมา 22.5%, 3 ดาวสำหรับกลุ่มถัดมา 35%, 2 ดาวสำหรับกลุ่มถัดมา 22.5% และ 1 ดาวสำหรับกลุ่มล่างสุด 10% การจัดอันดับเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตเป็นรายเดือน โปรดทราบว่าหากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย การจัดอันดับของ Morningstar จะต่ำกว่านี้ นอกจากนี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจแตกต่างกันเนื่องจากคุณลักษณะของผลการดำเนินงานที่ต่างกัน