Invesco S&P 500 QVM UCITS 

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนรวมของดัชนีอ้างอิง S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนเป็นรายไตรมาส ดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุและติดตามหุ้นในกลุ่ม S&P 500 ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นใน 3 ปัจจัยการลงทุน ได้แก่ Quality (คุณภาพ), Value (มูลค่า) และ Momentum (โมเมนตัม) ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทแต่ละแห่งในดัชนี S&P 500 จะได้รับการประเมินและให้คะแนนตามคุณลักษณะด้านคุณภาพ มูลค่า และโมเมนตัม จากนั้นคะแนนเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal-weighted) เพื่อสร้างเป็นคะแนนรวม และคัดเลือกบริษัท 100 อันดับแรกจากลำดับดังกล่าวเพื่อรวมเข้าไว้ในดัชนี โดยมีกลไก Buffer เพื่อจัดการอัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุน (portfolio turnover) สำหรับการถือครองหุ้นแต่ละตัวในดัชนีอ้างอิงจะมีกฎการกำหนดน้ำหนักเฉพาะ คือ มีสัดส่วนขั้นต่ำ 0.05% และสูงสุดไม่เกินค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง 5% หรือ 20 เท่าของน้ำหนักตามมูลค่าตลาด นอกจากนี้ เพื่อลดความกระจุกตัวที่มากเกินไป จะไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่มีน้ำหนักเกิน 40% กลยุทธ์ของกองทุนคือการเข้าซื้อและถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยรักษาสัดส่วนน้ำหนักให้เป็นไปตามดัชนี พอร์ตการลงทุนจะได้รับการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการทบทวนและปรับสมดุลดัชนีอ้างอิง ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ETF นี้บริหารจัดการแบบ Passive โดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อติดตามดัชนีอ้างอิงเท่านั้น ดังนั้น การลงทุนในกองทุนนี้จึงเป็นการถือครองหน่วยลงทุน แทนที่จะเป็นการถือครองสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยตรง