Schwartz Value Focused Fund 

กองทุนนี้จัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 80% ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน ไปยังการถือครองตราสารทุน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในบริษัททุกขนาดโดยไม่จำกัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ กองทุนอาจใช้ Exchange-Traded Funds (ETFs) อย่างชาญฉลาด หากที่ปรึกษาการลงทุนเห็นว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของตลาด การเจาะจงกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ซึ่งมักใช้เป็นทางเลือกแทนการซื้อหลักทรัพย์รายตัวจำนวนมาก ทั้งนี้ กองทุนนี้ดำเนินงานในรูปแบบกองทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยง (Non-diversified fund)