Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500 High Beta ETF หรือที่เรียกว่า กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 High Beta โดยมีนโยบายการลงทุนที่กำหนดให้ต้องจัดสรรสินทรัพย์รวมอย่างน้อย 90% ในหลักทรัพย์ที่ประกอบกันเป็นดัชนีอ้างอิงนี้ ทั้งนี้ Standard & Poor's เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ บำรุงรักษา และคำนวณดัชนี ดัชนีอ้างอิงนี้ประกอบด้วยหุ้น 100 ตัวจากดัชนี S&P 500 ที่แสดงความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดมากที่สุด หรือที่เรียกว่า "beta" ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยค่า Beta ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงสัมพัทธ์ เพื่อวัดว่าราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ทั้งพอร์ตโฟลิโอของกองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalancing) และการจัดองค์ประกอบใหม่ (reconstitution) เป็นประจำทุกไตรมาส ได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จากข้อมูลของ Morningstar Inc. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 กองทุนได้รับคะแนนรวม 4 ดาว จากกองทุนทั้งหมด 381 กองทุนที่ได้รับการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายช่วงเวลา กองทุนได้รับ 4 ดาวสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังสามปี (จาก 381 กองทุน) ได้รับ 5 ดาวซึ่งเป็นระดับดีเยี่ยมสำหรับช่วงระยะเวลาห้าปี (จาก 355 กองทุน) และได้รับ 4 ดาวสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังสิบปี (จาก 256 กองทุน) ระเบียบวิธีในการให้คะแนนของ Morningstar อ้างอิงจากเกณฑ์ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) แนวทางนี้จะพิจารณาความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือนของกองทุนอย่างละเอียด โดยให้ความสำคัญกับความผันผวนในขาลงมากขึ้นและให้รางวัลแก่ผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ กองทุนรวมแบบเปิดและกองทุน ETF จะได้รับการประเมินภายในกลุ่มเปรียบเทียบเดียวกัน กองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ คะแนนรวมที่ครอบคลุมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์การจัดอันดับแบบสามปี ห้าปี และสิบปี ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อมูลสำคัญจาก Morningstar Inc. (©2025): ข้อมูลนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ แม้จะมีความพยายามเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ไม่รับประกันความครบถ้วนหรือความทันสมัย และทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ นักลงทุนควรระลึกว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ภายในแต่ละประเภท กองทุนที่อยู่ในกลุ่ม 10% แรกจะได้รับ 5 ดาว กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 4 ดาว กลุ่มกลาง 35% จะได้รับ 3 ดาว กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 2 ดาว และกลุ่ม 10% ล่างสุดจะได้รับ 1 ดาว การจัดอันดับเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประการหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีต คะแนน Morningstar ของกองทุนจะต่ำกว่านี้ นอกจากนี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน