Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Concentrated QVM มุ่งหวังที่จะเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Enhanced Value Index โดยปกติกองทุนจะจัดสรรเงินทุนขั้นต่ำ 90% ของเงินทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญที่ประกอบกันเป็นดัชนีอ้างอิงนี้ ตัวดัชนี S&P 500 Enhanced Value Index เองถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามทิศทางของหุ้นภายในดัชนี S&P 500 ที่กว้างกว่าซึ่งแสดงค่า "value scores" ที่สูงที่สุด ทั้งกองทุนและดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับโครงสร้างและปรับสมดุลปีละสองครั้ง โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่สามของเดือนมิถุนายนและธันวาคม การกำหนดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวภายในดัชนีจะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และคะแนน value score ที่ได้รับ ข้อมูลจาก Morningstar Inc. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 ระบุว่ากองทุนได้รับคะแนนรวม 4 ดาว จากกองทุนที่เทียบเคียงกันได้ทั้งหมด 1,077 กองทุน ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงยังสะท้อนให้เห็นว่า: ได้รับ 3 ดาว จาก 1,077 กองทุนสำหรับระยะเวลาสามปี, 4 ดาว จาก 1,018 กองทุนสำหรับระยะเวลาห้าปี และไม่มีการจัดอันดับสำหรับระยะเวลาสิบปี การจัดอันดับของ Morningstar กำหนดโดยใช้วิธีการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return methodology) ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือนของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับค่าเบี่ยงเบนที่เป็นลบมากขึ้นและให้รางวัลกับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ กองทุนรวมแบบเปิดและกองทุน ETF จะถูกจัดกลุ่มรวมกันเป็นประชากรกลุ่มเดียว กองทุนต้องมีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ คะแนนดาวรวมจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระยะเวลาสามปี ห้าปี และสิบปี (หากมี) โดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อมูลทั้งหมดของ Morningstar ลิขสิทธิ์ ©2025 เป็นทรัพย์สินเฉพาะและไม่ควรทำซ้ำหรือเผยแพร่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูลไม่ได้รับการรับประกัน ทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ นักลงทุนควรทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต ภายในหมวดหมู่ใดๆ กองทุนกลุ่มสูงสุด 10% จะได้รับ 5 ดาว, กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 4 ดาว, กลุ่มกลาง 35% จะได้รับ 3 ดาว, กลุ่มถัดมา 22.5% จะได้รับ 2 ดาว และกลุ่มต่ำสุด 10% จะได้รับ 1 ดาว การจัดอันดับเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตเป็นรายเดือน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย การจัดอันดับของ Morningstar อาจต่ำกว่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นแต่ละประเภท (share classes) ของกองทุนอาจมีการจัดอันดับที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่ต่างกัน