Tradr 2X Long SPY Quarterly 

Tradr 2X Long SPY Quarterly ให้ผลตอบแทนแบบเลเวอเรจ 2 เท่า ต่อผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ SPY ซึ่งเป็น ETF ที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของสหรัฐฯ ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการ S&P กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา swap หนึ่งฉบับหรือมากกว่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนแบบเลเวอเรจเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ SPY ทั้งนี้ Tradr 2X Long SPY Quarterly จะมีความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดการกระจายความเสี่ยงและการใช้เลเวอเรจ ซึ่งแตกต่างจาก ETF แบบดั้งเดิม โดยจะมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (rebalance) ทุกสามเดือนเพื่อรักษาการถือครองที่ 200% อย่างไรก็ตาม หากราคาของ SPY ลดลงตั้งแต่ 35% ขึ้นไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนจะทำการปรับสมดุลก่อนกำหนดเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้กองทุนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนสำหรับไตรมาสนั้นได้ก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ กองทุนจะนำเงินสดที่เหลือไปลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐฯ กองทุนรวมตลาดเงิน (money market funds) ETF พันธบัตรระยะสั้น หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นหลักประกัน