กองทุนจะลงทุนในสภาวะปกติอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ (รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน) ในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดกลาง สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุน บริษัทที่มีมูลค่าตลาดกลางจะมีมูลค่าตลาดอยู่ในช่วงมูลค่าตลาดที่แสดงใน Russell Midcap ® Index ในขณะซื้อ ขนาดของบริษัทใน Russell Midcap Value Index จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด กองทุนจะถือครองหลักทรัพย์ประมาณ 60 ถึง 80 รายการ.