Edgar Lomax Value Fund 

Edgar Lomax Value Fund เน้นการจัดสรรเงินทุนไปยังบริษัทที่มีความมั่นคงและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ขนาดใหญ่เป็นหลัก ที่ปรึกษาการลงทุนคาดการณ์ว่าพอร์ตโฟลิโอจะรักษาการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Standard & Poor's (S&P) 100 อย่างน้อย 20% อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีอ้างอิงที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 100 แห่งจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กองทุนมีข้อกำหนดในการลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อย 85% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงหุ้นสามัญทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ, กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs), สิทธิในการจองซื้อหุ้น (rights) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants)