Villere Balanced Fund Investor Class 

กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสมดุล โดยจัดสรรเงินทุนไปยังหุ้นที่เน้นการเติบโตและสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ สัดส่วนที่สำคัญตั้งแต่ 50% ถึง 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งคัดเลือกโดยเน้นโอกาสในการเพิ่มขึ้นของเงินทุนเป็นหลัก โดยแต่ละบริษัทต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เข้าซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 20% ถึง 50% ของพอร์ตการลงทุนจะจัดสรรให้กับส่วนผสมของหุ้นและตราสารหนี้ชั้นดี รวมถึงหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และบรรษัทต่างๆ (เช่น พันธบัตร, ตั๋วเงิน และบิล) โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอเป็นหลัก