Invesco Variable Rate Investment Grade 

Invesco Variable Rate Investment Grade เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ที่บริหารจัดการเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ในปัจจุบันในขณะที่รักษาอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (duration) ให้ต่ำ และมีวัตถุประสงค์รองคือการเพิ่มพูนเงินทุน ภายใต้สภาวะตลาดปกติ โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ รวมกับการกู้ยืม ในพอร์ตโฟลิโอของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและออกโดยหน่วยงานในสหรัฐฯ โดย Invesco, Advisers, Inc. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อยของกองทุน มุ่งเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว, หลักทรัพย์ที่มีจำนองค้ำประกันที่สนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาล, หนี้ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ, ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน และหุ้นกู้เอกชนระดับ Investment Grade อัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในระดับ Investment Grade ได้สูงสุด 20% ณ วันที่ 31/08/2025 กองทุนได้รับคะแนนรวม 5 ดาว จากทั้งหมด 211 กองทุน และได้รับ 5 ดาว จาก 211 กองทุน, 5 ดาว จาก 183 กองทุน และ N/A ดาว จาก N/A กองทุน สำหรับระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ ที่มา: Morningstar Inc. การจัดอันดับอ้างอิงจากตัววัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือนของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับความผันผวนในขาลงและให้รางวัลกับผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ กองทุนรวมเปิดและกองทุน ETF ถูกพิจารณาเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ การจัดอันดับจะคำนวณสำหรับกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปี คะแนนรวมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดการจัดอันดับ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามความเหมาะสม โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย แต่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ©2025 Morningstar Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ และไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัย Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต กองทุนในกลุ่มสูงสุด 10% จะได้รับ 5 ดาว, 22.5% ถัดมาได้รับ 4 ดาว, 35% ถัดมาได้รับ 3 ดาว, 22.5% ถัดมาได้รับ 2 ดาว และ 10% สุดท้ายได้รับ 1 ดาว การจัดอันดับอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือการชดเชยค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือในอดีต อันดับของ Morningstar จะต่ำกว่านี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นกู้ประเภทอื่นอาจแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน