Invesco Variable Rate Investment Grade 

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) เป็นกองทุนรวมดัชนีที่บริหารจัดการเชิงรุก (actively managed ETF) ซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ในปัจจุบันและรักษาอายุเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอ (duration) ให้ต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์รองคือการเพิ่มขึ้นของเงินทุน โดยปกติภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 80% รวมถึงเงินทุนที่กู้ยืมมา ไปยังตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีคุณภาพระดับลงทุน (investment-grade) ซึ่งออกโดยสหรัฐอเมริกาและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Invesco Advisers, Inc. เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการกองทุน (sub-adviser) ซึ่งมุ่งเน้นการถือครองสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว, หลักทรัพย์ที่มีการสนับสนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่รัฐบาลสนับสนุน (agency mortgage-backed securities), หนี้ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Agency debt), หลักทรัพย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (structured securities) และตราสารภาคเอกชนระดับลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้ กองทุนยังมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งอาจจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่าระดับลงทุน (non-investment grade) ได้สูงสุดถึง 20% ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2025 Morningstar Inc. ได้มอบอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวม 5 ดาวให้กับกองทุนนี้จากกองทุนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 211 กองทุน นอกจากนี้ยังได้รับ 5 ดาวสำหรับช่วงระยะเวลา 3 ปี (จาก 211 กองทุน) และช่วงระยะเวลา 5 ปี (จาก 183 กองทุน) โดยไม่มีข้อมูลการจัดอันดับสำหรับระยะเวลา 10 ปี การจัดอันดับของ Morningstar พิจารณาจากวิธีการผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ซึ่งให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานรายเดือน โดยเน้นที่ความเสี่ยงขาลง (downside risk) และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ กองทุนรวมเปิด (open-end mutual funds) และ ETF จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ต้องมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อยสามปีจึงจะสามารถจัดอันดับได้ อันดับโดยรวมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปีที่มีอยู่ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย ข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar Inc. และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา ©2025 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ และไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความทันสมัยของข้อมูล ทั้ง Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลนี้ นักลงทุนควรทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ การจัดอันดับดาวของ Morningstar จะมอบ 5 ดาวให้กับกองทุนกลุ่มสูงสุด 10% ในแต่ละประเภท, 4 ดาวให้กับกลุ่มถัดไป 22.5%, 3 ดาวให้กับกลุ่มถัดไป 35%, 2 ดาวให้กับกลุ่มถัดไป 22.5% และ 1 ดาวให้กับกลุ่มต่ำสุด 10% การจัดอันดับเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน นอกจากนี้ หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีต อันดับของ Morningstar จะต่ำกว่านี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นแต่ละประเภท (share classes) อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะผลการดำเนินงานที่หลากหลาย