Invesco Variable Rate Preferred 

Invesco Variable Rate Preferred อ้างอิงตามดัชนี ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (Index) โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นบุริมสิทธิและตราสารหนี้แบบไฮบริดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยผันแปร ทั้งระดับ investment grade และต่ำกว่า investment grade ซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ และออกโดยบริษัทในตลาดภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามผลตอบแทนของหุ้นบุริมสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและผันแปร ทั้งระดับ investment grade และต่ำกว่า investment grade รวมถึงตราสารหนี้ไฮบริดบางประเภทที่กำหนดโดยผู้ให้บริการดัชนี ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทในตลาดสหรัฐฯ กองทุนไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี แต่ใช้ระเบียบวิธีแบบ "sampling" เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุนและดัชนีจะมีการปรับสมดุล (rebalanced) ทุกเดือน ณ วันที่ 31/08/2025 กองทุนได้รับคะแนนรวม 5 ดาว จากทั้งหมด 66 กองทุน และได้รับ 5 ดาว จาก 66 กองทุน, 5 ดาว จาก 58 กองทุน และ 5 ดาว จาก 38 กองทุน สำหรับระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ ที่มา: Morningstar Inc. การจัดอันดับอ้างอิงจากตัววัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนของผลการดำเนินงานรายเดือนของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับความผันผวนในขาลงและให้รางวัลกับผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ กองทุนรวมเปิดและกองทุน ETF ถูกพิจารณาเป็นกลุ่มประชากรเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ การจัดอันดับจะคำนวณสำหรับกองทุนที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสามปี คะแนนรวมได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดการจัดอันดับระยะ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ตามความเหมาะสม โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายแต่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ©2025 Morningstar Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลในที่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ และไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัย Morningstar และผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต กองทุนในกลุ่ม 10% แรกของหมวดหมู่จะได้รับ 5 ดาว, 22.5% ถัดมาได้รับ 4 ดาว, 35% ถัดมาได้รับ 3 ดาว, 22.5% ถัดมาได้รับ 2 ดาว และ 10% สุดท้ายได้รับ 1 ดาว การจัดอันดับอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน หากไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือการชดเชยค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือในอดีต อันดับของ Morningstar จะต่ำกว่านี้ การจัดอันดับสำหรับหุ้นกู้ประเภทอื่นอาจแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน