กองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นในประเทศที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและขนาดกลางตามการประเมินของที่ปรึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการคืนทุนสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาเลือกหลักทรัพย์ที่เชื่อว่ามีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาทำเช่นนี้โดยใช้กระบวนการเชิงปริมาณในการประเมินหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนีอ้างอิง ดัชนี MSCI US Small + Mid Cap 2200 ในขณะที่พยายามรักษาโปรไฟล์ความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับดัชนี อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์จะถูกลงทุนในหลักทรัพย์หุ้น.