Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS Cap 

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS Cap นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงและครอบคลุมกว้างขวาง โดยยกเว้นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะ ดัชนีนี้ประกอบด้วยสัญญาฟิวเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์หลัก 11 ประเภท ครอบคลุมกลุ่มพลังงาน โลหะอุตสาหกรรม และโลหะมีค่า เพื่อรักษาการกระจายความเสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้จะถูกกำหนดน้ำหนักตามสภาพคล่องของตลาดและระดับการผลิตทั่วโลก โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละรายการและแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน กองทุนจะลงทุนหลักในตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ (US Treasury Bills) และตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพสูงอื่นๆ พร้อมทั้งเสริมกลยุทธ์นี้ด้วยสัญญา Swap แบบ Unfunded โดยผ่านข้อตกลงเหล่านี้ สถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติจะตกลงจ่ายส่วนต่างระหว่างผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงกับอัตราที่กำหนดไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ที่กองทุนถืออยู่ กองทุนนี้จัดอยู่ในประเภท Article 6 ของ SFDR ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risks) สามารถอ่านได้ในเอกสารเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน (Prospectus Addendum) ในส่วนของเอกสาร (Documents) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจได้รับชำระเงินรายปีจากคู่สัญญา Swap สูงสุดไม่เกิน 0.11% ของมูลค่าสมมติ (notional value) ของสัญญา Swap ซึ่งช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วนของกองทุน สิ่งสำคัญคือการชำระเงินนี้ไม่ทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลง และไม่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากนักลงทุน ในฐานะ ETF ที่บริหารจัดการแบบเชิงรับ (passively managed) เพื่อติดตามดัชนี การลงทุนในที่นี้หมายถึงการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน ไม่ใช่การเข้าเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบโดยตรง