Fon, toplam varlıklarının en az %80'ini temel endeksin menkul kıymetlerine ve temel endekse dayanan Amerikan Depo Sertifikaları ("ADRs") ve Küresel Depo Sertifikaları ("GDRs") yatırmaktadır. Temel endeks, gümüş madenciliği endüstrisinde yer alan küresel şirketlerin geniş tabanlı hisse senedi piyasası performansını ölçmek için tasarlanmıştır. Fon, çeşitlendirilmemiştir.