Fon, yatırım hedefine ulaşmak için normal piyasa koşullarında net varlıklarının en az %80'ini (yatırım amaçlı borçlanmalar dahil) dayanak endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatırır. Dayanak endeks, Danışman'ın özel araştırmalarından yararlanılarak, güçlü serbest nakit akışı yatırım getirisine (“FCF-ROIC”) sahip ABD'de halka açık küçük ölçekli şirketlerin performansını takip etmek üzere tasarlanmış, kural tabanlı bir hisse senedi endeksidir. Fon çeşitlendirilmemiş bir fondur.