Bu fon, tipik olarak toplam sermayesinin en az %95'ini ASML Holding NV hisselerini temsil eden Amerikan Depozito Sertifikalarına (ADR) tahsis eder. Bu ana varlıkların yanı sıra, bir döviz swap aracı kullanır. Bu swap, ABD doları ile Euro arasındaki döviz kuru değişimlerinden kaynaklanabilecek olası kayıpları veya kazançları dengelemek için özel olarak tasarlanmıştır. Yatırımcılar, bu fonun çeşitlendirilmemiş (non-diversified) olarak yapılandırıldığının bilincinde olmalıdır.