Bu fon, öncelikle düşük değerli olarak kabul edilen hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcıların servetini zaman içinde büyütmeyi amaçlamaktadır. Bu tür "değer hisseleri", ya Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value veya MSCI ACWI Value gibi önde gelen gösterge endekslerde yer almalarıyla ya da daha geniş S&P 500 Endeksi'ne kıyasla daha cazip bir defter değeri/piyasa değeri oranına sahip olmalarıyla belirlenir. Fon yöneticileri; cazip değerlemelere, sağlam finansal sağlığa ve belirli piyasa itici güçlerinin tetiklediği olumlu iş trendlerine sahip şirketleri aktif olarak aramaktadır. Portföy, her türlü piyasa değerindeki şirketi dahil etme esnekliğine sahip olsa da, genellikle daha büyük ve yerleşik şirketlere odaklanmaktadır. Bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak, piyasa açık olduğu sürece yatırımcıların hisselerini kolayca alıp satmasına olanak tanıyan kullanışlı bir likidite sağlar.