Tipik piyasa koşulları altında, bu fonun net varlıklarının (ve yatırım amaçlı ödünç alınan fonların) en az %80'i sabit getirili menkul kıymetlere ayrılmıştır. Portföyün temel odak noktası, yatırım yapılabilir düzeydeki geniş bir ABD doları cinsinden borçlanma araçları çeşitliliğidir. Bu kapsam; ABD devlet tahvilleri, kurumsal borçlar, belediye menkul kıymetleri ile ipotek veya varlık teminatlı araçlar gibi çeşitli varlıkları içermektedir.