Invesco Bloomberg Financial Data Providers 

Fon, genel olarak toplam varlıklarının en az %90'ını Yeni Temel Endeks'i oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks Sağlayıcısı; Bloomberg Intelligence (BI) (Endeks Sağlayıcısının bir iştiraki) araştırmalarını ve Bloomberg Endüstri Sınıflandırma Standardı (BICS) uyarınca endüstri sınıflandırmalarını kullanarak, Endeks Sağlayıcısının görüşüne göre küresel finansal sisteme temel hizmetler ve teknolojiler sağlayan şirketleri takip etmek üzere tasarlanan Yeni Temel Endeks'i derler, sürdürür ve hesaplar. Yeni Temel Endeks'e dahil edilmeye uygun olması için bir menkul kıymetin (i) Bloomberg gelişmiş piyasalar evreninin bir parçası olması (ki bu belge tarihi itibarıyla Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşmaktadır), (ii) Endeks Sağlayıcısı tarafından BICS uyarınca bir finansal bilgi hizmetleri şirketi veya bir menkul kıymet ve emtia borsaları şirketi olarak sınıflandırılması veya BI tarafından BI'nın sermaye piyasaları kategorisi içinde bir kurumsal fintech şirketi olarak sınıflandırılması, (iii) Endeks Sağlayıcısı tarafından geliştirilen metriklere göre büyük, orta veya küçük ölçekli bir şirket olarak nitelendirilmesi, (iv) minimum 500 milyon dolar ücretsiz lot piyasa değerine sahip olması ve (v) minimum 90 günlük ortalama günlük işlem hacminin 5 milyon dolar olması gerekir. Her menkul kıymet, modifiye edilmiş piyasa değerine göre ağırlıklandırılır. Her menkul kıymetin maksimum ağırlığı genellikle Yeni Temel Endeks'in %4,5'i ile sınırlandırılmıştır. Yeni Temel Endeks; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının üçüncü Cuma günü işlem kapanışından sonra üç ayda bir yeniden dengelenir.