Fon, genellikle net varlıklarının en az %80'ini orta ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen öz sermaye menkul kıymetlerine tahsis eder. Bu varlıklar temel olarak ABD borsalarında işlem gören adi veya imtiyazlı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, portföyünün önemli bir kısmını bilgi teknolojileri ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ayırma esnekliğine sahiptir. Yatırımcılar, fonun çeşitlendirilmemiş olarak kategorize edildiğini dikkate almalıdır.