Fon, yatırım amaçlı borçlanma yoluyla elde edilen sermaye de dahil olmak üzere toplam varlıklarının önemli bir kısmını —en az %80— Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlere ayırır. Bu yatırımlar, özellikle Matrix Asset Advisors, Inc. (ayrıca Matrix veya Alt Danışman olarak da bilinir) tarafından tanımlanan "değer" (value) felsefesine bağlı firmalara yöneliktir. Fon, çeşitlendirilmemiş bir yatırım aracı olarak faaliyet göstermektedir.