Normal koşullar altında fon, net varlıklarının (yatırım amaçlı borçlanmalar dahil) en az %80'ini Latin Amerika hisse senedi menkul kıymetlerine yatıracaktır. Bu hisse senetleri, Latin Amerika şirketlerinin menkul kıymetlerini ve öncelikle Latin Amerika piyasalarındaki ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapan veya Latin Amerika piyasalarına dayalı endekslerin performansını takip etmeyi amaçlayan yatırım şirketlerinin menkul kıymetlerini içerir. Fon, varlıklarının %20'sine kadarını Latin Amerika ülkeleri dışındaki ülkelere yatırabilir.