Invesco Euro Cash3Months UCITS 

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc, yönetim ücretleri düşüldükten sonra FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index endeksinin toplam getiri performansını yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu referans endeksi, özellikle Euro Bölgesi ülkelerinden aktif olarak fiyatlandırılan devlet hazine bonolarını içerir. Ancak, endeks içindeki her bir ülkenin bonolarının ağırlığı, MTS Platformunda listelenen ve belirlenen vade dönemine uyan, aktif olarak fiyatlandırılan veya fiyatlandırılmayan tüm bonoların toplam piyasa büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanır. 0-6 ay vadeli bonolar için her bir ihraççı, %34,5 üst sınırla piyasa değerine göre ağırlıklandırılır. Endeks portföyündeki tahvillerden elde edilen tüm faiz ödemeleri (kuponlar), stopaj vergisi kesintisi yapılmaksızın doğrudan endekse yeniden yatırılır. Endeks değeri, MTS bayi arası platformundaki gerçek zamanlı fiyatlardan türetilir ve haftalık olarak yeniden dengelenir. Fon yöneticileri, portföy modelleme ve örnekleme yöntemlerini kullanan pasif bir yatırım stratejisi uygularlar. Hedefleri, endeksin tüm özelliklerini doğru bir şekilde temsil eden, endeks menkul kıymetlerinden dikkatle seçilmiş bir alt kümeyi elde tutarak fonun amacına ulaşmaktır. Bu örnekleme yaklaşımı, operasyonel maliyetleri tam replikasyona göre daha düşük tutarken endeks performansını yakından taklit etmeyi amaçlar. Bu fona yapılan bir yatırım, fon tarafından tutulan dayanak varlıkların doğrudan sahipliği yerine, pasif olarak yönetilen ve endeksi takip eden bir üründeki birimlerin edinilmesi anlamına gelir.