PICTON Multi-Strategy Alternative Fund 

Fon, yakın ve orta vadeli fırsatlara odaklanarak varlıklarını geleneksel ve geleneksel olmayan yatırım kategorileri arasında dinamik olarak ayarlar. Portföy riskini yönetmek için opsiyonlar ve vadeli işlemler dahil olmak üzere çeşitli finansal araçları kullanarak hedging stratejileri uygulayabilir. Yatırım yaklaşımı, çağdaş portföy yönetimi ilkeleri üzerine inşa edilmiş benzersiz, çok katmanlı bir çerçeveye dayanmaktadır. Tahsis kararlarını şekillendirmek için fon; hisse senetleri, tahviller, emtialar ve döviz dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıflarında long ve short pozisyonlar almak gibi çeşitli stratejiler kullanır. Ayrıca, menkul kıymetleri momentum gibi faktörlere olan maruziyetlerine göre değerlendirerek faktör bazlı risk primleri arar ve piyasa nötr yaklaşımlar gibi alfa üreten stratejiler kullanır. Portföyün farklı segmentlerini uygun şekilde ağırlıklandırmak için disiplinli bir risk bütçeleme süreci uygulanır. Risk değerlendirmesi; fiyat oynaklığının, tarihsel zirveden dibe düşüşlerin (maksimum drawdown), önemli ve hızlı kayıplar potansiyelinin (tail risk) izlenmesini ve hem geçmişe dönük hem de simüle edilmiş stres senaryolarının yürütülmesini içerir.