Normal koşullar altında, bu fon toplam varlıklarının (borçlanma yoluyla elde edilen sermaye dahil) en az %80'ini Amerikan küçük ve orta ölçekli işletmelerindeki sahiplik paylarına tahsis eder. Yönetim, bu küçük ve orta ölçekli işletmeleri piyasa değeri Russell 2500 Endeksi'nde yer alan şirketlerin spektrumunda olanlar olarak tanımlar. Önemli bir nokta olarak, fon çeşitlendirilmemiş bir yatırım yaklaşımı sürdürür.