Bu fon, tutarlı bir gelir akışı sağlarken zaman içinde sermaye büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere, öncelikle hem hisse senedi hem de sabit getirili varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir karmaya yatırım yaparak ulaşır. Yatırım stratejisi, varlıklarının %60'ını hisse senetlerine ve %40'ını tahvil bazlı menkul kıymetlere ayırır. Hisse senedi maruziyeti için fon, tipik olarak satın alma anında 5 milyar doları aşan piyasa değerine sahip şirketleri hedefler. Sabit getirili kısım ağırlıklı olarak ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, devlet borçlanma araçları (hem ABD iç hem de uluslararası devlet tahvilleri) ve kurumsal borç araçları dahil olmak üzere çeşitli tahvillerden oluşmaktadır.