Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU), S&P 500 Enhanced Value Index performansını kopyalamayı amaçlamaktadır. Fon, toplam sermayesinin en az %90'ını tipik olarak bu temel endeksi oluşturan adi hisse senetlerine tahsis eder. S&P 500 Enhanced Value Index, daha geniş S&P 500 Index içerisinde en yüksek "değer puanlarına" sahip hisse senetlerinin seyrini izlemek üzere yapılandırılmıştır. Hem fon hem de karşılaştırma endeksi, özellikle Haziran ve Aralık aylarının üçüncü Cuma günlerinde iki yılda bir yeniden yapılandırılmakta ve yeniden dengelenmektedir. Endeks içindeki münferit menkul kıymetlerin ağırlığı, piyasa değerleri ve atanan değer puanlarının bir kombinasyonu ile belirlenir. Morningstar Inc.'e göre, 31 Ağustos 2025 itibarıyla fon, 1077 benzer fon arasında 4 yıldız genel derecelendirme almıştır. Belirli dönemlerdeki performansı da şunları yansıtmıştır: üç yıllık süre için 1077 fon arasında 3 yıldız, beş yıllık süre için 1018 fon arasında 4 yıldız ve on yıllık dönem için mevcut bir derecelendirme bulunmamaktadır. Morningstar'ın derecelendirmeleri, bir fonun aylık performansındaki dalgalanmaları hesaba katan, negatif sapmalara daha fazla vurgu yapan ve tutarlı sonuçları ödüllendiren risk ayarlı getiri metodolojisi kullanılarak belirlenir. Karşılaştırmalı analiz için, açık uçlu yatırım fonları ve borsa yatırım fonları tek bir popülasyon içinde gruplandırılır. Bir fonun derecelendirmeye hak kazanabilmesi için en az üç yıllık bir geçmişe sahip olması gerekir. Genel yıldız derecelendirmesi; satış ücretleri hariç olmak üzere, ücretler ve giderler dikkate alınarak fonun üç, beş ve varsa on yıllık performans metriklerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. Telif hakkı ©2025 olan tüm Morningstar verileri tescillidir ve çoğaltılmamalı veya yayılmamalıdır; doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği garanti edilmez. Ne Morningstar ne de içerik sağlayıcıları, bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yatırımcılar, geçmiş performansın gelecekteki getirilerin göstergesi olmadığını bilmelidir. Herhangi bir kategoride, fonların en üstteki %10'u beş yıldız, sonraki %22,5'i dört yıldız, orta %35'i üç yıldız, sonraki %22,5'i iki yıldız ve en düşük %10'u bir yıldız alır. Bu derecelendirmeler dinamiktir ve aylık olarak güncellenir. Ayrıca, ücret feragatleri veya gider geri ödemeleri yürürlükte olmasaydı Morningstar derecelendirmesinin daha düşük olabileceğini belirtmek önemlidir. Dahası, bir fonun farklı pay sınıfları, farklı performans özellikleri nedeniyle farklı derecelendirmeler gösterebilir.