Normal koşullar altında fon, net varlıklarının (artı yatırım amaçlı borçlanma tutarı) en az %80'ini küçük ölçekli şirketlerin öz sermaye menkul kıymetlerine yatırır. Danışman, temel olarak Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index veya Morningstar veya Lipper, Inc. tarafından yayınlanan küçük şirket piyasa değeri sınıflandırması gibi yaygın olarak bilinen endekslerde yer alan şirketlerin piyasa değerlerine eşdeğer piyasa değerine sahip daha küçük ABD şirketlerinin öz sermaye menkul kıymetlerine odaklanır.