Fon, yatırım amacına ulaşmak için yatırımlarını şu bileşenler arasında paylaştıran aktif olarak yönetilen bir ETF'dir: (i) toplamda Nasdaq-100 Endeksi'ni taklit etmeyi amaçlayan ABD hisse senedi menkul kıymetleri veya ETF'ler ("Endeks Tahsisi"), (ii) doğrudan veya uzun vadeli ABD Hazine menkul kıymetlerini tutan ETF'ler ("Sabit Getirili Tahsis") ve (iii) kısa vadeli ABD Hazine bonoları, para piyasası fonları, nakit ve/veya nakit benzerleri ("Nakit Benzerleri"). Fon, çeşitlendirilmemiş bir yapıya sahiptir.