Villere Balanced Fund Investor Class 

Bu fon, sermayesini büyüme odaklı hisse senetleri ve gelir getiren varlıklar arasında paylaştıran dengeli bir yatırım stratejisi uygulamaktadır. Toplam varlıklarının %50 ile %80'i arasında değişen önemli bir kısmı, öncelikle sermaye değer artışı potansiyelleri nedeniyle seçilen ve satın alma anında en az 150 milyon dolar piyasa değerine sahip olan ABD merkezli şirketlerin adi hisselerine yatırılmaktadır. Portföyün geri kalan %20 ile %50'lik kısmı ise, temel olarak istikrarlı gelir elde etmeye odaklanarak, hisse senetleri ve ABD hükümeti ile şirketler tarafından ihraç edilen borç araçları (tahvil, bono ve hazine bonosu gibi) dahil olmak üzere üst düzey sabit getirili yükümlülüklerin bir karışımına ayrılmıştır.