BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1640477680.FUND) 六月 2026 股息

$94.99
-$0.44-0.46% Friday 00:00
股息殖利率
5.16%
股息金額
$4.90
$1.28
每股

預估

這是預估的股息。公司尚未宣布實際股息。使用此資訊時請務必小心。

除息日

已達成 • 六月 30, 26

派息日

已支付 • 六月 30, 26

描述

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1640477680.FUND) 宣布派發 $1.28 股息,除息日為 六月 30, 2026,派息日為 六月 30, 2026。股權登記日為 不適用。

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