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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1750348465.FUND) 2025年12月 股息

€91.66
-€0.07-0.08%星期四 00:00
股息殖利率
2.89%
股息金額
€2.65
€0.67
每股

已公告

已確認

除息日

已達成 • 2025年12月31日

派息日

已支付 • 2025年12月31日

描述

⁨BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv)⁩ (⁦LU1750348465.FUND⁩) 宣布派發 ⁦€0.67⁩ 股息，除息日為 2025年12月31日，派息日為 2025年12月31日。股權登記日為 不適用。

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