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Rathbone High Quality Bond Fund I (GB00BD5DN492.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

GBX87.08
-GBX0.12-0.14% Wednesday 00:00
股息殖利率
4.52%
股息金額
GBX0.98
最新除息日
5月 01, 2026
最後派息日
-

摘要

Rathbone High Quality Bond Fund I (GB00BD5DN492.FUND) 的股息會每季支付。最新每股股息為 GBX0.98，除息日為 五月 01, 2026，派息日為 不適用。下一次每股股息將為 GBX0.99，除息日為 十一月 03, 2026，派息日為 不適用。Rathbone High Quality Bond Fund I (GB00BD5DN492.FUND) 目前的股息殖利率為 4.52%。

即將到來

3
NOV
除息
預估
 
2
FEB 27
除息
預估
 
3
MAY 27
除息
預估
 
2
AUG 27
除息
預估
 
3
NOV 27
除息
預估
 
2
FEB 28
除息
預估
 

過去

日期金額變動
GBX2.95
-23.77%
01 5月 2026
GBX0.98
-
02 2月 2026
GBX0.98
-1.01%
GBX3.87
-6.3%
03 11月 2025
GBX0.99
-
01 8月 2025
GBX0.99
+8.79%
01 5月 2025
GBX0.91
-7.14%
03 2月 2025
GBX0.98
-4.85%
GBX4.13
+31.53%
01 11月 2024
GBX1.03
+0.98%
01 8月 2024
GBX1.02
+5.15%
01 5月 2024
GBX0.97
-12.61%
01 2月 2024
GBX1.11
+23.33%
GBX3.14
+26.61%
01 11月 2023
GBX0.90
+7.14%
01 8月 2023
GBX0.84
+15.07%
02 5月 2023
GBX0.73
+8.96%
01 2月 2023
GBX0.67
+4.69%
GBX2.48
+1.64%
01 11月 2022
GBX0.64
+1.59%
01 8月 2022
GBX0.63
+5%
03 5月 2022
GBX0.60
-1.64%
01 2月 2022
GBX0.61
+3.39%
GBX2.44
+7.49%
01 11月 2021
GBX0.59
+1.72%
02 8月 2021
GBX0.58
-6.45%
10年成長
不適用
5年成長
9.79%
3年成長
13.85%
1年成長
0%

社群

FAQ

Rathbone High Quality Bond Fund I 發放多少股息？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 每股每年派發股息 GBX3.94，股息殖利率為 4.52%。
Rathbone High Quality Bond Fund I 的股息殖利率是多少？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 目前的股息殖利率為 4.52%。
Rathbone High Quality Bond Fund I 何時派發股息？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 每每季發放股息。下一次派息預計在 November 03, 2026。
Rathbone High Quality Bond Fund I 下一次股息是什麼時候？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 的下一次股息派發預計在 November 03, 2026。
Rathbone High Quality Bond Fund I 的股息有多安全？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 已連續 6 年支付股息，股息支付率為 0%，5 年股息成長率為 9.79%。
Rathbone High Quality Bond Fund I 的股息是多少？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 目前每股派發 GBX0.98 股息。
我必須在什麼時候買入 Rathbone High Quality Bond Fund I 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from Rathbone High Quality Bond Fund I, you needed to own the shares before the ex-dividend date of May 01, 2026.
Rathbone High Quality Bond Fund I 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，Rathbone High Quality Bond Fund I 每股共派發股息 GBX3.87。
Rathbone High Quality Bond Fund I 以哪種貨幣派發股息？▼
Rathbone High Quality Bond Fund I 以 GBX 派發股息。