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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD (IE0000AZL5S6.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

HK$115.57
-HK$0.24-0.21% Monday 00:00
股息殖利率
4.05%
股息金額
HK$0.39
最新除息日
10月 01, 2026
最後派息日
-

摘要

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD (IE0000AZL5S6.FUND) 的股息會每月支付。最新每股股息為 HK$0.39，除息日為 十月 01, 2026，派息日為 不適用。下一次每股股息將為 HK$0.39，除息日為 十月 01, 2026，派息日為 不適用。First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD (IE0000AZL5S6.FUND) 目前的股息殖利率為 4.05%。

即將到來

1
OCT
除息
預估
 
3
NOV
除息
預估
 
1
DEC
除息
預估
 
4
JAN 27
除息
預估
 
3
FEB 27
除息
預估
 
2
MAR 27
除息
預估
 

過去

日期金額變動
HK$4.66
+61.76%
01 10月 2026
HK$0.39
-
01 9月 2026
HK$0.39
-
03 8月 2026
HK$0.39
-
01 7月 2026
HK$0.39
-
02 6月 2026
HK$0.39
-1.09%
01 5月 2026
HK$0.39
+1.57%
01 4月 2026
HK$0.39
-3.86%
02 3月 2026
HK$0.40
+6.59%
03 2月 2026
HK$0.38
+3.95%
02 1月 2026
HK$0.36
-1.86%
HK$2.88
-
01 12月 2025
HK$0.37
+1.92%
03 11月 2025
HK$0.36
-0.25%
01 10月 2025
HK$0.37
+1.22%
01 9月 2025
HK$0.36
-0.08%
01 8月 2025
HK$0.36
+0.56%
01 7月 2025
HK$0.36
+0.64%
03 6月 2025
HK$0.36
+4.42%
01 4月 2025
HK$0.34
-
10年成長
不適用
5年成長
不適用
3年成長
不適用
1年成長
92.2%

社群

FAQ

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 發放多少股息？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 每股每年派發股息 HK$4.68，股息殖利率為 4.05%。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息殖利率是多少？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 目前的股息殖利率為 4.05%。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 何時派發股息？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 每每月發放股息。下一次派息預計在 October 01, 2026。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 下一次股息是什麼時候？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的下一次股息派發預計在 October 01, 2026。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息有多安全？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息資料顯示派息比率為 0%。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息是多少？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 目前每股派發 HK$0.39 股息。
我必須在什麼時候買入 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD, you needed to own the shares before the ex-dividend date of September 01, 2026.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 在 2025 年的股息是多少？▼
在 2025 年，First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 每股共派發股息 HK$2.88。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 以哪種貨幣派發股息？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 以 HKD 派發股息。