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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD (IE0000AZL5S6.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

HK$113.25
+HK$0.14+0.12%星期五 00:00
股息殖利率
4.06%
股息金額
HK$0.37
最新除息日
2026年10月1日
最後派息日
-

摘要

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD (IE0000AZL5S6.FUND). 股息頻率: 每月. First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 最新記錄的股息為每股 HK$0.37。 最新除息日: 2026年10月1日. First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 目前的股息殖利率為 4.06%。

即將到來

11月3日
除息
預估
 
12月1日
除息
預估
 
2027年1月4日
除息
預估
 
2027年2月3日
除息
預估
 
2027年3月2日
除息
預估
 
2027年4月1日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今HK$3.86
-
2026年10月1日 (除息日)
HK$0.37
-6.05%
2026年9月1日 (除息日)
HK$0.39
-1.42%
2026年8月4日 (除息日)
HK$0.39
+0.38%
2026年7月1日 (除息日)
HK$0.39
+0.64%
2026年6月2日 (除息日)
HK$0.39
-1.09%
2026年5月1日 (除息日)
HK$0.39
+1.57%
2026年4月1日 (除息日)
HK$0.39
-3.86%
2026年3月2日 (除息日)
HK$0.40
+6.59%
2026年2月3日 (除息日)
HK$0.38
+3.95%
2026年1月2日 (除息日)
HK$0.36
-1.86%
HK$2.88
-
2025年12月1日 (除息日)
HK$0.37
+1.92%
2025年11月3日 (除息日)
HK$0.36
-0.25%
2025年10月1日 (除息日)
HK$0.37
+1.22%
2025年9月1日 (除息日)
HK$0.36
-0.08%
2025年8月1日 (除息日)
HK$0.36
+0.56%
2025年7月1日 (除息日)
HK$0.36
+0.64%
2025年6月3日 (除息日)
HK$0.36
+4.42%
2025年4月1日 (除息日)
HK$0.34
-
10年成長
0%
5年成長
0%
3年成長
0%
1年成長
114.23%

社群

常見問題

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的年化股息估算為每股 HK$4.60。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息殖利率是多少？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 目前的股息殖利率為 4.06%。
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股息是多少？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 最新記錄的股息為每股 HK$0.37。
我必須在什麼時候買入 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年10月1日.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 在 2025 年的股息是多少？▼
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD 在 2025 年已記錄每股合計 HK$2.88 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 HKD 顯示。