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First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB (IE000UXNEVX1.FUND) 2026 股息：歷史、除息日 & 殖利率

CNH75.17
+CNH0.31+0.42%星期五 00:00
股息殖利率
8.6%
股息金額
CNH0.50
最新除息日
2026年10月1日
最後派息日
-

摘要

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB (IE000UXNEVX1.FUND). 股息頻率: 每月. First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 最新記錄的股息為每股 CNH0.50。 最新除息日: 2026年10月1日. First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 目前的股息殖利率為 8.6%。

即將到來

11月3日
除息
預估
 
12月1日
除息
預估
 
2027年1月4日
除息
預估
 
2027年2月3日
除息
預估
 
2027年3月2日
除息
預估
 
2027年4月1日
除息
預估
 

過去

歷史合計僅包含已確認紀錄；有派息日時使用派息日，否則使用除息日。標示為除息日的列不代表已確認派息。

日期金額變動
· 年初至今CNH5.34
-
2026年10月1日 (除息日)
CNH0.50
-2.64%
2026年9月1日 (除息日)
CNH0.51
-0.75%
2026年8月4日 (除息日)
CNH0.52
-2.11%
2026年7月1日 (除息日)
CNH0.53
-1.18%
2026年6月2日 (除息日)
CNH0.54
-1.03%
2026年5月1日 (除息日)
CNH0.54
+0.76%
2026年4月1日 (除息日)
CNH0.54
-3.44%
2026年3月2日 (除息日)
CNH0.56
+1.11%
2026年2月3日 (除息日)
CNH0.55
-0.58%
2026年1月2日 (除息日)
CNH0.55
-0.88%
CNH6.88
-3.71%
2025年12月1日 (除息日)
CNH0.56
-1.39%
2025年11月3日 (除息日)
CNH0.57
-1.61%
2025年10月1日 (除息日)
CNH0.58
+1.14%
2025年9月1日 (除息日)
CNH0.57
+1.03%
2025年8月1日 (除息日)
CNH0.56
-0.91%
2025年7月1日 (除息日)
CNH0.57
+0.87%
2025年6月3日 (除息日)
CNH0.56
-1.62%
2025年5月1日 (除息日)
CNH0.57
-1.55%
2025年4月1日 (除息日)
CNH0.58
-1.17%
2025年3月3日 (除息日)
CNH0.59
+1.45%
10年成長
0%
5年成長
0%
3年成長
37.45%
1年成長
-6.8%

社群

常見問題

First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 發放多少股息？▼
根據目前價格和股息殖利率，First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 的年化股息估算為每股 CNH6.47。
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 的股息殖利率是多少？▼
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 目前的股息殖利率為 8.6%。
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 的股息有多安全？▼
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 已連續 2 年支付股息。
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 的股息是多少？▼
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 最新記錄的股息為每股 CNH0.50。
我必須在什麼時候買入 First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 的股票才能領取上次股息？▼
To receive the previous dividend from First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 2026年10月1日.
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 在 2025 年的股息是多少？▼
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB 在 2025 年已記錄每股合計 CNH6.88 的股息。
股息歷史以哪種貨幣顯示？▼
股息記錄中的金額以 CNH 顯示。